追踪风电热潮！探索重仓风电基金的投资机会

追踪风电热潮!探索重仓风电基金的投资机会!创投基金经理黄建平带领团队,自2018年成立至今累计收益超12倍!

2021年风光中继狂飙!看好业绩大增的三大新主线

发改委正副主任徐辉在上半年国新办新闻发布会上表示,大力发展并布局深远海风电、风电发展,加大海洋工程、海洋工程、环境治理等领域的风电产业投资,发展深远海风电、风电相关产业,促进新型电力系统建设。这些行动的目的是维护国家能源安全,保障能源安全。

2021年,国家能源局印发《关于加快新型电力系统建设的指导意见》,提出,到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上,抽水蓄能装机容量达到3000万千瓦以上,新建风光基地达到8000万千瓦以上。

徐辉表示,“双碳目标”下,新能源发电有望成为新型电力系统的重要组成部分,从发电量、发电量、发电稳定性和发展空间来看,风电装机规模与可再生能源占比等在全国位居前列。

徐辉表示,首先,从储能、风能等新能源发电相关政策来看,风电装机量作为新能源发电行业的重要组成部分,其需求是有保证的,比如风电、水电等,按照规模、周期、应用场景的不同,装机规模大概分为2~3个类别。

其次,风电是新能源领域,但风电并不是与传统发电相匹配的,而是以碳足迹来开发、制造新能源的,且要以能耗和能源使用率等作为考核重点,因此风电项目的开发也会受到制约。

最后,我国风电的装机规模与可再生能源相匹配,风电也在向清洁能源领域进发,且占比高,因此风电的投资主要是集中在电力、光伏、风电和光伏。

图片来源:广发证券(000776)

参考资料来源:广发证券(000776)

问题二:风电上市公司有哪些回答:特变电工(600089):2010年3月26日公告,公司拟通过资产收购方式整体收购浙江振发智能制造有限公司股权,振发智能是国内风电设备制造行业的领先企业。公司主要从事风电成套设备及新能源系统集成的研发、生产与销售,是国内风电设备制造业中少数能够提供完整解决方案的企业之一,公司已形成风电产品的成套制造能力、批量化生产能力和批量化生产能力。中金岭南(000060):2010年4月,公司拟设立江西金科瑞金投资管理有限公司,注册资本1亿元,由金科瑞金投资管理有限公司出资1亿元认缴出资,其中金科瑞金投资管理有限公司认缴1亿元,占注册资本的20%。追踪风电热潮!探索重仓风电基金的投资机会!对于军工行业,陈发树指出,当前正值行业结构调整加速的重要时期,该领域是引领整个市场的主线,未来必将有非常好的投资机会。

从投资风格看,陈发树认为,目前军工行业依然处于震荡态势,整体投资逻辑还是看好估值处于相对低位的行业,而对于未来的业绩和估值均处于低位的板块,部分个股仍会有布局机会。

“在‘长周期与中周期’中,我们更加关注的是未来大的趋势,包括十四五期间可能受益的行业,如高景气的细分领域,价值因子更高的消费、建筑材料,基本面更优质的景气赛道,以及通胀因素在内的板块,当下正在进入趋势性机会,即‘碳中和’和‘碳中和’这两个关键词,未来也有非常大的投资机会。”陈发树表示,目前正处于一个历史性的成长阶段,所以相对于价值投资,更加关注景气赛道,更加关注景气度较高的板块。

目前正值行业周期底部的阶段,对于有色、煤炭等周期板块而言,仍然是更加关注机会。“有色板块目前的估值水平仍然比较低,而煤炭等周期板块的估值水平也比较高。因此,目前能够走出趋势性行情的板块还有一些,值得投资者重点关注。”陈发树说。

中信证券指出,煤炭行业在过去一段时间,供需紧张,尤其是港口和电厂的大量采购使得市场对国内供应链、物流、终端消费品等的担忧逐步增大。但目前的价格支撑了行业的盈利,钢铁、电力和煤炭行业的利润将得到修复。在这种背景下,公司业绩持续向好,成长性仍然较高。

他指出,在“双碳”的大背景下,通过供给侧结构性改革和供给侧结构性改革,钢铁、电力等行业有望实现去产能、去库存和兼并重组。同时,随着稳增长政策的陆续出台,有色、煤炭、煤炭、有色等行业有望受益。

对于未来的走势,陈发树认为,总体来看,煤炭需求疲软的格局没有发生本质性改变,预计将继续走低,全年价格中枢将下降至 2 0 ~ 3 0 元/吨。虽然当前存在很多悲观预期,但我们预计,在全球经济衰退的背景下,商品价格仍然会向一个方向运行。

煤炭行业投资增速改善的大趋势已经确立

随着经济结构转型的持续推进,我国居民消费增长动能不断释放。