雪球热议：海南橡胶崛起，投资者关注的新宠

雪球热议:海南橡胶崛起,投资者关注的新宠雪球。

宏观经济回暖,挖掘地产股

基本面,与股市接近。

今年国内经济维持稳健复苏,开年股市走强。

地产和金融火热,经济已“开挂”。政策刺激、新基建、投资强势拉动了市场的投资热情。

明年地方债发行提速,2021年财政发力资金投放超过预期。

新能源(锂电、光伏、风电、锂电等)

清洁能源前景更高,关注补能替代与节能。

2021年前三季度,汽车产销分别完成1.81万辆和1.08万辆,分别同比增长16.3%和11.8%,

比上年同期分别增长48.8%和12.8%,其中新能源汽车产销均超过去年同期,

带动2021年前三季度汽车产销总量超1.44万辆。

预计2021年中国汽车产销将分别为2079.9万辆和2086.6万辆,同比增长36%和38%。

关注2021年的政策。

从2021年汽车产销方面来看,已经公布的数据显示,三季度乘用车市场增长较为强劲。其中,燃油车市场占有率为

19.3%,

同比增长7.4个百分点,创历史新高;插电式混合动力汽车销量为

548.4万辆,同比增长9.9个百分点,增幅比上年同期

增5.2个百分点。

虽然部分市场看好2021年车市,但由于行业政策转向,整体的增长韧性不强。

尽管整体景气度一直在提升,但今年市场的行情疲软让汽车行业的困境重重,

在此情形下,可能会带来行业持续的困境。

同时,近期传出力度不小的国常会,将提出“支持制造业合理定价”,包括缓税降费

措施、支持银行缓缴增值税,用于缓缴社会保险。汽车行业的政策方向也将与政策分

别进行博弈。

此外,近期汽车行业的需求仍然较为低迷,如果汽车产销情况能够得到改善,那么应该会为汽车行业的“春天”开启。雪球热议:海南橡胶崛起,投资者关注的新宠雪球热议

(来源:雪球)

今年3月8日,软银发布的报告中表示,大健康中的双重功能:了解公司发展路径、了解基因公司更好、挖掘公司潜力、了解为投资者提供技术服务的双引擎等。

然而今年以来,线上线下的橄榄形广告,无一是问鼎,造成对橡胶行业的冲击。数据显示,2021年我国线下健身器材销售额约为5亿元,同比增长约100%。这也成为导致胶价持续走低的原因之一。

国信证券认为,软银和大健康在线医美和器材销售额存在明显的周期性,短期内未来橡胶行业整体仍将承压,建议多头关注线下健身器材及健康健身器材板块,以及橡胶行业中的国风塑制品。

宏观对冲协会发布的中国橡胶行业发展趋势报告显示,2015-2017年,天然橡胶的产能快速增长,导致橡胶价格一直在50元/吨以下徘徊。2016-2017年天然橡胶价格快速上涨,天然橡胶的人工成本不断增加,2017年天然橡胶价格从9500元/吨左右到11000元/吨,一度跌至11000元/吨左右。而在橡胶行业利润率快速回升的同时,天然橡胶价格出现阶段性的快速下跌,弃割、砍树现象频发,减少了种植面积。

资料显示,目前天然橡胶的产量约为3500万吨,较2020年的4500万吨减少约1000万吨,下降近20%,而需求则达到4300万吨,较2020年增加约20%。据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业协会 行业发展 报告(2016-2020)》显示,今年中国橡胶的总产量预计为4300万吨,同比增长18%。这将是连续五年来橡胶行业最大的增长速度。据IHS Markit的数据显示,中国2020年橡胶的消耗量同比增长17%。

2016年,我国橡胶的产量为2350万吨,同比增长15%。但是,随着中国疫情的暴发,国家出台了很多的限制措施,到2020年,我们的产量预计仍然难以恢复到2020年的水平。据相关机构的预估,在这种情况下,中国的天然橡胶产量将比2020年增长65%。

相比之下,在2020年,我们的产量增长15%左右,弃割、砍树现象频发。据了解,2020年,我国的橡胶产量为2305万吨,同比增长15%。

目前的天然橡胶价格上涨,已经完全恢复了去年的水平。在供过于求的情况下,橡胶价格上涨空间有限,甚至会下降。