投资盈利新机遇：俄乌战后重建概念股用，解析重建需求与潜在投资机会

投资盈利新机遇:俄乌战后重建概念股用,解析重建需求与潜在投资机会投资盈利新机遇:关注一系列变化:水泥、食品饮料、钢铁、化肥、水利等上游原材料板块。

众所周知,水泥、钢铁、农药、化肥等上游原材料的持续上涨,必将加大这些上游原材料价格的上涨。

钢铁行业景气度提升:

以钢铁板块为主的钢铁、建材等板块,受益于钢铁、建材等原材料价格上涨,股价上升速度快于同期上市的钢铁板块。

那么,水泥、化肥、机械等原材料的景气度怎样?水泥涨价,水泥价格还会上涨吗?工信部3月10日发布的《水泥行业景气度报告》显示,3月4日,青海水泥、祁连山、塔牌集团等多家水泥企业发布预中标通知。

水泥涨价,成本端有望上升,主要因为:1)是供需两旺,长期景气高;2)是限电限产,生产更加畅通;3)是今年环保检查加强,水泥行业产能约束有所减弱;4)是稳增长,水泥需求旺盛。

但水泥价格上涨的趋势很难逆转,近期部分水泥价格小幅上涨,主要是因为旺季消费启动后需求释放的疲软。

钢铁股,涨价主要原因:1),今年以来,以房地产为代表的调控政策加码,房企资金紧张,房地产市场火热,此前的房地产开发贷增长明显,房地产开发商信心受到很大的打击。近期地产链主要上市公司销量均较上年同期大幅增长,随着政府保价、城市更新以及限购等政策的逐步落地,市场有望逐步转好。2),受益于行业景气度提升,水泥行业同样表现不俗。

水泥龙头股:金隅集团、海螺水泥、万年青、华新水泥

地产龙头:海螺水泥、万年青

水泥:开工率下滑,水泥需求释放节奏加快

水泥:近期水泥价格有所回落,但是没有出现大幅下降,因成本推动作用在逐渐减弱。截止9月,水泥行业盈利能力维持稳定,但是仍然面临压力,进入旺季后,水泥企业开工率有所回落。

同时,水泥行业受益于上游原材料涨价,部分生产企业开工率下降,水泥出货节奏加快。后期有望逐渐恢复。海螺水泥、华新水泥等,将受益于水泥行业景气度提升。

铜合金:政策限制和粗钢产量持续增加

电解铝供给端受到成本、限电以及消费淡季等因素影响,成本涨幅过快,四季度供给端压力将明显加大。