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市场上,铁合金期现货交投活跃,涨涨跌跌,成交活跃度不断提高。期间铁合金期货主力合约价格呈现近高远低的波动结构。铁合金现货价格的连续大幅波动主要源于期货市场的交易者结构,利用期现价格的双向机制,实现了套期保值、基差交易等期现结合的功能。

铁合金期货从现货贸易的角度来看,期现货基差交易模式已经成为期货的主流,无论是期货的期现套利、套保还是现货指数的期现套利,基本上都是在期现市场上进行的,具有互换和合约之间的交易相互配合,通过期货市场的风险转移机制来实现期现对冲,从而实现期现套利的套利。

铁合金期货除了期货以外,包括冶金焦和动力煤等,动力煤期货的整个运行周期基本在10年左右,煤炭、铁合金期货上市时,部分焦煤和焦炭期货是合约设计比较简单的,生产企业生产期货的动力煤基本是在焦煤之前,期货公司要的就是焦煤,所以焦煤期货的成本更低一些。

期现套利从卖出套期保值角度来看,从整个生产企业的期货端来看,动力煤期货具有保证金和手续费比较低的特点,也不存在较大的风险敞口,只有企业参与期货套期保值,然后进行相应的套期保值,才会产生较大的利润,不存在利润的风险,甚至是风险的存在。但是从期货市场的交易角度来看,通过不同的客户,可以对不同的期现货组合进行套期保值,这样一来,由于买卖双方在某些条件下都达成了交易,期货价格与现货价格之间可以不发生波动,这个价格对实体企业来说是可以进行套期保值的,所以期货套期保值对期货公司来说是很好的。

交易所交易规则的变化对盘面价格的影响就是,这个价格的变化会对相关企业造成影响,有利于稳定期货头寸,避免期货市场价格大起大落。

我们投资期货主要是从商品期货和金融期货开始,交易的标的是标的物为实物商品的实体企业,所以一般主要是做金融和实体企业的套期保值。以工业品期货和农产品期货为例,工业品的生产者与加工者直接在期货市场上卖出期货合约,卖出货物,以支付保证金来抵消他们在市场上的损失,因此,我们看到商品期货和金融期货的走势基本相同,而金融期货和商品期货走势基本一致。

同时,工业品期货由于品种有限,品种规模和流动性还需要一定的资本,因此,我们在选择品种时,尽量选择一些比较熟悉的品种,然后长期持有。