期货对冲套利品种：用于稳定投资风险的最佳选择

期货对冲套利品种:用于稳定投资风险的最佳选择,用于稳定投资风险的最佳选择。从期现套利板块的性质来看,它们在套利操作上具有鲜明的差异性,即:对冲交易与投资组合策略和期现套利策略具有明显的相关性。

1、交易策略:对冲交易策略是期货投资者与期货市场最密切的对冲策略,它的核心是制定科学、有效的投资决策,严格、高效、合理的操作规则,因为期货交易实行保证金制度,放大交易杠杆,可放大利润。

2、套利策略:对冲策略是期货市场上中交易量最大的对冲交易品种。该策略一般是由多空双方对赌造成的。由于买方与卖方之间的交易时间差,交易者可以对买方有利,因此利用多空双方对赌,进行对冲交易,当期价发生不利变动时,买方可以进行对冲,对买方有利,同时可以减少市场风险,例如期货价格波动上涨,同时也可以降低交易者的交易成本,从而获得收益。

3、套利策略:投机者在套利过程中,对未来现货价格走势不看好,希望在期价再跌下来时再买入,但如果买的人较多,那么价格上涨,未来现货跌的时候,就会被套住,因此在做套利的时候,他们就可以将期货价格在未来看涨时卖出去,也可以在未来在未来价格下跌时买入。这种套利策略一般适用于在现货市场上,或者在期货市场上,具有一定的代表性。

4、跨期套利:套利是投资者预期现货未来行情会下跌时,为了获取利润,就会在期货市场上买入现货进行卖出操作,也就是说在未来期货价格下跌时,就会在现货市场上卖出现货,在期货市场上买进现货。这样在期货市场上的风险就小得多。当然,在套利之中,如果期价走势走势不一致,投资者就会有套利的行为,这也是套利的魅力所在。

5、跨市场套利:跨期套利又称跨商品套利,是指套利者根据商品的实际供求情况,选择不同的qh月份或不同的qh月份进行跨期,或是多头同时持有几个qh品种,那么套利操作就会较为复杂。

(二)跨品种套利:跨品种套利的机会不一样,由于不同商品的基本面不同,其需求也是不一样的,比如一些有利于商品的基本面,例如受国内经济环境的影响,另外还有全球经济发展的影响等等。例如近期原油的上涨就会涨,其与整个化工原材料的相关性就会不一样,所以做套利就很容易盈利。

跨品种套利也是投资者利用同一品种不同月份、不同品种的各种组合机会进行套利,如国内商品的基本面差、在价差相同的时候进行套利。