军工近期利好：政府支持加大军工投资力度

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【数据】

周期股尾盘拉升,海工装备主力净流入近5亿元

周期股今日尾盘拉升,海工装备主力净流入超2亿元。海工装备主力净流入超4亿元。

业内人士认为,春季躁动行情的引爆其实是因为周期性行业中的个股大涨而带动,尤其是周期类的股票。那么周期股在春季行情利好下容易拉升,这是否会带来整个春季行情呢?小编认为有两种可能,一种是短期的周期性回调,一个是轮动走强。其中,虽然处于周期性行业中的个股更多,但大部分个股的上涨都是出现在一季度,有一波上涨行情。

从具体个股来看,华银电力主力资金方面,持有华银电力,富春股份,中国电力,中国电力两只个股。华银电力作为清洁能源的代表,在连续数年的行情下,获得最大的收益,总共取得20亿元的总收益。

一季报披露,截至目前,华银电力净资6.9亿元,包含自用能源项目建设,能源产品运输,并提供电力设施运营服务。根据年报,中国电力股东长江电力出资29.3亿元,对其投资1.5亿元,实施发电项目核准。

国泰君安研报认为,以煤炭为代表的传统能源行业上市公司表现突出,能源行业整体呈现增长态势,持续受益于供给侧结构性改革。煤炭行业供需关系从能源消费增长转向供应增长,趋势确定性强。煤炭行业与经济运行密切相关,供给侧改革的要求煤炭行业有望迎来持续增长,预计板块估值处于历史低位,周期行业迎来持续上行。

值得注意的是,根据中证协发布的中国证券报,《关于进一步完善煤炭行业市场化配置体制机制的意见》提出,增强煤炭行业市场化、法治化、市场化、国际化的监管能力,增强煤炭行业的市场化、法治化、国际化。

因此,可以看到,市场已经在不断进化,信息化程度不断提升,是未来中国经济“增长点”的重要补充。

对此,国泰君安证券宏观策略团队就进一步强调,整体而言,煤炭行业的需求端已然逐步向节能低碳方向转化。煤炭价格方面,供给端能完全自主调配煤炭供应,但需求端却“双碳”目标未实现,电力系统、物流瓶颈制约需求端提升,煤价大幅上涨的可能性较小。

煤炭行业政策端受到的影响有限。