突破！中国稀有稀土上市用全球资源瓶颈

突破!中国稀有稀土上市用全球资源瓶颈突破1000亿元

机构分析:稀土需求进入高峰期,估值预计将迈入历史性顶部

稀土需求增长不确定性持续强化,有色中游企业受供应限制大幅涨价

北上资金大幅买入近3000亿元

根据文件显示,截至4月29日,A股市场中稀土概念板块累计涨幅超过10%,领涨两市。

截至4月28日收盘,Wind数据显示,包括万华化学、华伍股份等9家公司上涨,怡亚通、五矿稀土、广晟有色等3家公司下跌。有色板块整体表现为全线上涨,上涨个股数量环比增加了53只。

本轮稀土价格上涨的驱动力来自于整个稀土产业链的转型升级。

稀土作为全球稀有金属的重要金属,被誉为稀有金属的稀缺资源,因此对稀土需求持续提升,价格涨幅远超2021年。

国泰君安研报显示,2021年稀土下游需求提升带动供给增速加快,预计稀土需求将持续高增长,未来三年价格中枢将大幅上移,均价超过2000元/吨。

据公司内部人士分析,稀土需求变化主要是短期供需失衡的原因。全球稀土市场2021年表现较弱,而2021年以来市场需求持续旺盛,全行业供需格局逐渐向供需平衡化转化,供需缺口预计将逐渐收窄。根据供需平衡率,2022年稀土供给将继续增长,供需缺口将收窄至25%,有色供需缺口将收窄至25%,有色供需缺口将收窄至28%。

业内人士分析称,供给方面,稀土行业目前处于产业链扩张周期中,但供给持续增加对于价格上行有压力,因此2021年稀土价格快速上涨。

据了解,目前全球主要稀土矿生产商已探明稀土矿石、钨矿石、钼矿石储量均居全球首位。

证券时报 数据宝统计显示,从板块毛利率来看,2021年,中色股份(601069)、盛和资源(600392)、科恒股份(300340)、盛和资源、中色股份(000758)毛利率分别为69.92%、32.85%、18.92%、17.85%、16.75%。

对于稀土行业的未来,天风证券表示,“十四五”“十三五”规划和2035年远景目标,在“十三五”规划、2035年重大战略、2035年远景目标等多个方面,稀土行业将进入高速增长期。此外,稀土价格将呈持续上涨趋势。未来稀土价格高位运行的时间将持续至2023年。

根据百川盈孚数据,2021年,“十四五”稀土行业的总产量将达到46.18万吨,稀土产业链条主要包括:稀土矿伴生矿物、氧化稀土和稀土冶炼分离、氧化三类稀土矿伴生矿物以及稀有金属、稀土材料的储量。