揭秘2021年沪股通调整名单：哪些公司将获得热门关注？

揭秘2021年沪股通调整名单:哪些公司将获得热门关注?机构表示,券商是我们最重要的投资领域之一,有望成为三类机构的资产配置方向。第一类是配置银行、地产、煤炭等三大行业;第二类是配置了中小板、创业板、建筑建材、化工等低估值、具有核心竞争力的蓝筹股;第三类是配置了中小板、有色金属、钢铁、军工等周期性行业。

8月6日消息,国务院办公厅近日发布《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》,意见指出,健全完善新型城镇化与城乡融合发展体系,积极推进以人民为中心的新型城镇化与城乡融合发展体系。在此基础上,新发展格局的形成要支持资本市场基础制度,推动人民币国际化与国际化,健全促进资本市场平稳健康发展的国际货币金融环境。

同时,我们认为目前资本市场在多层次资本市场的发展前景并不悲观。一方面,新一轮的金融改革与开放在技术和制度上都需要不断拓展,在当前的低利率环境下,进一步吸引外资机构进入,推动资本市场长期稳定健康发展。另一方面,随着资管新规的落地,新的要求也将进一步加码,市场对于开放资本市场的预期正在不断走高,进一步加大了A股的信心。

第六类是配置银行、地产等板块。与此前市场预期的有所不同,近期一线城市政策频出,市场对于房地产市场的预期已经有所缓和。在我们看来,监管部门鼓励开发贷、信托、保险等房地产相关金融业务,这都是导致房价上涨的一个因素。随着房地产销售旺季的到来,房地产板块可能会受到一定的提振。

不过,我们认为,虽然A股市场长期存在流动性过剩,但中国当前经济增速放缓和中国居民财富水平降低的剪刀差,仍会限制A股的配置价值。同时,随着房住不炒的政策底已经确定,未来市场对于基建投资的预期已经在逐渐接受,虽然受到调控政策的影响,但是目前的增长速度确实已经明显快于预期,特别是房地产企业中,前三季度的盈利增速均是负增长,后三季度的盈利增速均是负增长,这表明了中国经济仍然在稳步发展,房地产行业仍然处于发展的轨道中。因此,未来可以适当降低房地产行业的配置比例,以便可以对冲地产股调整带来的估值压力。

第六类是消费及医药行业。去年,中国居民消费中来自生活必需品的消费占比达到55%,预计今年二季度将有所回升。去年,我国居民消费中,饮料、饮料类消费占比分别为35%、25%、16%。