揭秘白银行情分析图解读趋势，洞察投资机会

揭秘白银行情分析图解读趋势,洞察投资机会

图1

白银基本面分析

近期市场波动剧烈,金银价格持续攀升。近期公布的数据显示,美国制造业继续保持在扩张区间,并不断创出新高,且CPI通胀上行速度超出预期,同时大宗商品普遍走强,推升全球通胀水平。此外,美国经济持续复苏,从供需角度来看,市场情绪明显好于预期。其中,美国就业市场情况有所改善,美国5月PCE物价指数继续超过美联储设定的2%的目标,2月份PCE物价指数同比上涨2.3%。通胀上行速度加快,工业生产维持强劲,服务业繁荣,均为有色领域的需求提供支撑。美国就业市场状况有所改善,失业率从2月的4.2%回落至5.4%,失业率由2月的2.9%回落至3月的3.8%。在近期的一系列宏观经济政策和经济事件冲击下,美国就业市场仍旧表现强劲,显示就业市场正在恢复到疫情前水平。目前美国非农就业人数达到了5.5万人,超出预期的4.9万人,失业率从2月的4.1%回落至2月的5.3%,也远高于失业率的3.6%,这是一个超出预期的就业数据。

白银现货价格近期也出现了上涨。近期白银价格走强的核心驱动因素在于金银价格已经快速拉升,价格基本偏离了真实的供需平衡,价格投机性买入意愿增强。短期看,在当前通胀持续抬升的背景下,货币政策收紧节奏放缓,经济修复动能在边际减弱。随着风险事件的缓解,金银价格有望在贵金属上进一步走强。

白银 支撑:

上周五夜盘白银期货价格虽然反弹了,但是现货白银走势依然偏弱,原因在于白银的工业属性更强,工业需求稳定,叠加白银的工业需求更强,故而价格上涨缺乏持续性,整体保持震荡偏弱的状态。本周一国内银价出现了调整,白银价格的波动更大。由于白银的工业需求最稳定,因此白银的价格走势更受工业需求影响,白银的工业需求也会相应的下降,这种需求的下降更多的是受到工业需求下滑的影响。本周以来白银的行情的持续性依然看弱,短线预计将继续下挫,预计短期震荡偏弱,操作上建议短期短多操作,中长线持仓。

白银 支撑:

白银价格下跌,主要是由于白银的工业属性和白银的消费属性,白银的工业需求与经济周期紧密相关。白银也可能受到经济周期的影响,工业需求占比很大,市场存在一定的投机需求,在市场避险情绪波动时,白银价格容易走低,因此白银的价格也容易受到经济周期的影响。

但是近期白银的走势相对较强,未来将会继续上涨。揭秘白银行情分析图解读趋势,洞察投资机会。现货黄金(GOLD)日线图,由原来的60日均线向上到60日均线压制,如今120日均线向下并且进入均线排列,表明做空力量略强,值得投资。银价呈现小幅反弹走势,后市有望继续上行,突破半年线以及年线,且其阻力位为1565.47美元。

现货白银价格今日大幅走低,其中现货白银价格下滑。现货白银价格上周五周四触及9月28日以来最低点16.46美元/盎司。周五白银价格下滑,主要因为美元强势上涨,人民币贬值,以及英国退欧,以及英国脱欧带来的不利影响。从技术面来看,金价已经跌破去年8月以来的低点。上周,金银价格经历大幅下挫,金银价格也从今年初的高点回落。不过,白银价格仍保持坚挺,目前的价格仍远高于黄金价格,这表明价格上涨已经结束。

对于后市,投资者仍需要持续关注白银价格下行的风险。长期来看,白银价格呈现出强于黄金的态势。如果美国经济出现恶化,美元贬值,势必会打压白银价格,同时也会刺激需求。另一方面,如果美国经济不出现下行迹象,白银价格走弱也将继续,且会限制银价的上涨空间。

黄金行情的上涨与美国经济基本面呈现背离,投资者也不应当过度乐观,理性看待。黄金的投资热情回升使得市场的贵金属需求逐步回升。而受影响最大的白银价格表现,周四是现货白银的上涨行情,这就使得白银价格有所回升。但是,市场最重要的是美元疲软,而且美国经济仍处于低迷状态,这会影响到贵金属的需求。因此,美元疲软对贵金属价格的影响会继续维持。

此外,美国经济走弱或导致贵金属需求增长减少,贵金属短期反弹可期。但是,由于经济数据疲软,因此贵金属在未来一段时间仍然维持震荡走势。有分析人士称,美元跌势迫近尾声,市场对美元走强预期有所缓和,因此短期贵金属可能会出现反弹行情,预计贵金属反弹行情可能不会持续太久。但长期来看,由于美国经济的良好表现,美元走强将使贵金属价格上涨幅度有限。因此,短期贵金属将维持震荡态势。

5、国债

国债期货,对经济情况的反应一般。由于在信用风险上升的情况下,投资者出于对风险偏好降低的担忧,将以避险方式介入。不过,由于目前市场的风险偏好,未来降息的概率大。长期来看,由于国债的安全性较高,市场可以通过降息来弥补其不足。