独家生意社锑价格大幅上涨！行业巨变或将来临

独家生意社锑价格大幅上涨!行业巨变或将来临(名单)

原标题:利空加持,南方稀土大牛市依旧!狂飙!2月18日短短几日,A股市场价格翻了一倍!

据统计,在近期收官之战,稀土永磁板块的龙头股表现最为强势,涨停达8次,占A股总股本的21.97%。

自去年下半年以来,有色金属板块中的金瑞矿业等龙头企业在稀土永磁领域频频出手。

4月12日,北方稀土被称为“稀土第一股”,A股市场的地量成交令北方稀土股价爆发式增长,上周五收盘,北方稀土收报524.5元/股,涨幅高达90%。与此同时,北方稀土更是涨停,截至收盘,报521.5元/股,涨幅达85%。

有业内人士表示,北方稀土的暴涨与部分业内人士所接受,受上游稀土材料价格持续走高和海外稀土价格持续走高影响,“目前稀土价格快速上涨,上涨的主要原因是近段时间来市场对稀土涨价的共识在改变,短期内稀土价格上涨是必然的。”

数据显示,中国稀土在近期的9个交易日内上涨10.75%,超过前期新能源汽车板块涨幅。

不过,南方稀土、盛和资源、正海磁材、江粉磁材、银河磁体等“金瑞”涨幅超过5%,龙磁科技、中科三环、盘龙股份等涨幅均超过2%。

稀土永磁价格暴涨的背后有多方面因素。

首先,碳中和背景下,全球化大势所趋,碳中和目标呼之欲出。新能源汽车行业在政策驱动下,迎来蓬勃发展,“十四五”规划正在全面展开,2022年新能源汽车产销有望超预期,行业将步入加速发展阶段。2022年新能源汽车销量有望实现20%以上的增长。

其次,政策的加速推动,《关于加快推动钢铁行业兼并重组、稳妥推进电炉炼钢落后产能脱困发展的指导意见》将继续推进钢铁行业兼并重组,行业格局将由过去集中度较低的大型钢铁企业向中高层垄断性垄断性钢铁企业集中,这在近年来非常罕见。

最后,在行业集中度方面,《意见》对钢铁行业分行业内部划出了3个方面的监管要求。第一,持续加强对于小微企业的监管,严防在钢厂产能过剩的大背景下,钢铁企业集中度不够的情况出现,加强电炉炼钢落后产能的整顿,使中小企业的尾部空间变小。第二,严厉打击生产中小微企业,遏制向小企业的发展。第三,强化内控,严查钢铁企业资金流向,严禁恶意拖欠货款。独家生意社锑价格大幅上涨!行业巨变或将来临(附受益股)

机构强烈推荐8只左右的黄金股!把握住这三个时机(名单)

焦炭专家点评美焦多头(806,140.00, 0.44%):炭黑需求走强,环保力度进一步加强

煤炭类龙头股:兖矿能源(01171,173.00, 1.88%):估值和业绩好,煤价涨至1300元/吨

能源股:飓风“莎莉娜”过后美国玉米现货价格再次涨至2014年7月以来新高,成本支撑也有所增强

综合当前行情,预计今年夏天是寒冬,但鉴于货币收紧、北半球冷冬,价格仍有上升空间。我们预测国际上,新的年度大宗商品涨价主要源于能源和粮食供应偏紧,根据《2022年国际市场展望》报告,我们预计今年夏天国内化肥、天然气、橡胶等化工品的原材料、加工需求将大幅增加,叠加全球经济复苏带动煤炭需求向好,预计上游的化肥、燃料电池等相关原材料价格上涨会推动全球通胀。

从个股行业看,目前碳中和、油气、军工、农林牧渔、电网、电网、新能源车等行业表现抢眼,各大板块涨幅在30%以上,众多个股期间均有超过50%涨幅,但具体能否持续上涨还需要看上述个股是否有业绩超预期的支撑。

从资金流向看,北向资金连续5日净流入,周五合计净流入21.17亿元,创近4个月新高,其年内净流入额4.95亿元,创近4个月新高。

结合近期海外市场动荡、商品价格上涨的特征来看,我们认为投资者无需过分担忧经济企稳带来的股指上行。

本轮政策底到了什么时候

5月下旬以来,我们认为政策底已经探明。虽然本轮稳增长政策在5、6月逐步退出,但从时间上看仍然存在一定的滞后性。短期需要指出的是,从中央到地方政策组合拳的转变。从中央到地方的政策组合拳上,其实都是对政策稳增长的具体体现。

不过,我们从中央到地方政策组合拳的转变中也能看到一些变化。

5月13日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就妥善解决各自核心关切进行了讨论,并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排,同意就磋商内容进行认真、建设性的讨论。